Απλές γραμμές στον RSI ή κάτι παραπάνω;
Στο προηγούμενο άρθρο μου είχα αναφερθεί γενικότερα σε αυτόν τον υπέροχο δείκτη RSI, έναν θεμέλιο λίθο για την κρυπτική γεωμετρία τιμών. Οι στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί από τους κρυπτογεωμέτρες με βάση τον RSI είναι πάρα πολλές και θα χρειαζόταν πολλές, πάρα πολλές σελίδες για να αναλυθούν και να παρουσιαστούν. Εγώ, θα επιλέξω για σας, να σας δείξω μία πολύ απλή και εύκολα εφαρμόσιμη στρατηγική με βάση τον RSI. Θα ακολουθήσουν σε κάποια άλλα άρθρα μου δυο ακόμη στρατηγικές με βάση τον RSI, λίγο πιο σύνθετες. Η σημερινή στρατηγική απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους traders αλλά σίγουρα θα την λατρέψουν και οι πιο προχωρημένοι.
Γενικοί κανόνες στρατηγικών
Για να μην με ρωτάτε, να διευκρινίσω πως οποιαδήποτε στρατηγική παρουσιάζω σήμερα και στο μέλλον, έχει :
- εφαρμογή σε οποιοδήποτε asset διαπραγματεύεται με διάγραμμα τιμών (Forex, crypto, indices, stocks, ομόλογα, εμπορεύματα κλπ)
- εφαρμογή σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο (από 1 Λεπτό έως 1 Μήνα!!).
Ακριβώς τα ίδια πράγματα θα ψάχνουμε και ακριβώς τα ίδια πράγματα θα συμβαίνουν. Μην παραμυθιάζεστε με τέλειες στρατηγικές και απίθανα κέρδη. Καμία στρατηγική δεν έχει 100% επιτυχία, ούτε υπάρχουν Άγια Δισκοπότηρα στο trading. Μία καλή στρατηγική, ελαχιστοποιεί τις αρνητικές πιθανότητες αλλά ποτέ δεν τις μηδενίζει! Όλο το trading, για οτιδήποτε, είναι πιθανότητες και μόνο πιθανότητες, αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ!
Η πιστή τήρηση οποιασδήποτε στρατηγικής είναι το Α και το Ω στο trading. Η αποτελεσματικότητά της έχει μετρηθεί με βάση την πιστή της τήρηση.
Η εκτέλεση οποιασδήποτε στρατηγικής είναι το κομμάτι που θέλει δουλειά. Όπως λέω και στους μαθητές μου, δεν αρκούν μόνο οι γνώσεις για να γίνεται επιτυχημένοι traders. Πρέπει να εκτελούμε την στρατηγική μας, επιστρατεύοντας τις αρετές του χαρακτήρα μας δηλαδή την υπομονή, την πειθαρχία και την αντίληψή μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ζητάω πρωταρχικά από κάθε υποψήφιο μαθητή μου, να μου πει πόσο υπομονετικός και πειθαρχημένος είναι από χαρακτήρα και ποιο θεωρεί ότι είναι το επίπεδο της αντίληψής του. (ενημερωθείτε για τα μαθήματα εδώ)
Στρατηγική RSI
Ας έρθουμε τώρα στην παρουσίαση της απλής και εύκολα εφαρμόσιμης στρατηγικής για την οποία σας μίλησα αρχικά.
Χρειαζόμαστε μόνο τον RSI 14 περιόδων με HLC/3 ως πηγή (SOURCE). Χρησιμοποιούμε παντού το HLC/3 ως πηγή για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική τιμή, με λιγότερο «θόρυβο» μέσα της (πχ στον RSI, στους ΜΑ και ΕΜΑ και αλλού).
Το ζευγάρι νομισμάτων που επέλεξα για να σας δείξω αυτή την στρατηγική, είναι το GBP/CHF στο 4Η. Θα μπορούσε να είναι βέβαια οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι του Forex. Στην εικόνα 1 βλέπετε την τελική εικόνα του δείκτη RSI με τις γραμμές όπως θα πρέπει να είναι.
Παρατηρήσεις
Όπως παρατηρείτε υπάρχουν τραβηγμένες πράσινες και κόκκινες γραμμές. Οι πράσινες γραμμές μας οδηγούν σε long trades και οι κόκκινες γραμμές σε short trades. O τρόπος με τον οποίο σχηματίζουμε αυτές τις γραμμές είναι ο παρακάτω. Όταν η τιμή έχει ανεβεί πάνω από την περιοχή του 70, περιμένουμε τον σχηματισμό μίας ή και περισσότερων κορυφών. Η αφετηρία μας για να τραβήξουμε μία πράσινη γραμμή είναι ΠΑΝΤΑ η τελευταία κορυφή που έχει σχηματιστεί πάνω από το 70 στον RSI. Όταν η τιμή έχει κατεβεί κάτω από την περιοχή του 30, περιμένουμε τον σχηματισμό μίας ή και περισσότερων κορυφών. Η αφετηρία μας για να τραβήξουμε μία κόκκινη γραμμή είναι ΠΑΝΤΑ η τελευταία κορυφή που έχει σχηματιστεί κάτω από το 30 στον RSI. Ξεκινάμε να τραβάμε την γραμμή μας προς τα δεξιά επιδιώκοντας να έρθουμε σε επαφή με κάποια από τις κορυφές που σχηματίζονται στην περιοχή 30 έως 70 του RSI. Αυτή η κορυφή επαφής είναι σημαντική γιατί αυτή θα μας καθορίσει το σημείο εισόδου μας σε ένα trade είτε long είτε short. Έχω σημειώσει αυτές τις κορυφές επαφής με βέλος στην εικόνα 1. Μετά από την κορυφή επαφής περιμένουμε την διασταύρωση της γραμμής μας με τον RSI. Σε αυτή την διασταύρωση είναι το entry μας για ένα long ή short trade ανάλογα. Το άνοιγμα του επόμενου κεριού μετά την διασταύρωση είναι ακριβώς το σημείο που ανοίγουμε το trade. Οι πιο αξιόπιστες και καλύτερα κερδοφόρες διασταυρώσεις είναι αυτές που συμβαίνουν στην περιοχή του RSI μεταξύ του 35 έως το 48 είτε για long είτε για short trade. Σημειώνω τα σημεία διασταύρωσης με κόκκινο κύκλο στην εικόνα 1. Οι αριθμοί που βλέπετε στην εικόνα 1 (1 έως 6) είναι το σύνολο των trades που έχουν εκτελεστεί. Όπως έγραψα παραπάνω, αυτή η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε διαπραγματεύεται με γράφημα τιμών και σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο.
Στην εικόνα 2 βλέπετε το σύνολο των trades και πάμε να τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα.
1ο Trade: Στρατηγική RSI (short)
Το πρώτο trade είναι ένα short trade. To entry μας είναι στο άνοιγμα του κεριού που έπεται της διασταύρωσης της κόκκινης γραμμής μας με τον RSI. Το SL μας είναι η ακριβώς προηγούμενη κορυφή της τιμής και δυνητικά θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κέρδος 190 pips με ένα R/R στα 4.89.
2ο Trade: Στρατηγική RSI (long)
Το δεύτερό μας trade είναι ένα μικρό long trade. Με την ευκαιρία αυτού του trade, να σας θυμίσω πως ΔΕΝ ξέρουμε ποτέ 100% την εξέλιξη ενός trade και πάντα πιθανολογούμε. Γι’ αυτό είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιδράσουμε αν το trade δεν πάει προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε θεωρητικά 49 pips κέρδος ή να μας χτυπούσε το SL μας και να είχαμε μία χασούρα 26 pips. Είναι αυτές οι μοναδικές επιλογές μας? Όχι!! Σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε σε 4ωρο γράφημα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να σταματήσουμε άνετα από πλευράς χρόνου το trade μας στο ΒΕ (Break Even) και να μην χάσουμε ούτε 1 ευρώ από το κεφάλαιό μας. Όπως λέω και στους μαθητές μου ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ μας στόχος θα πρέπει να είναι η προστασία του πολύτιμου κεφαλαίου μας και όχι τα κέρδη! Αυτά θα έρθουν από μόνα τους εφαρμόζοντας πιστά τις τακτικές και στρατηγικές μας.
3o Trade: Στρατηγική RSI (short)
Το τρίτο μας trade είναι ένα μεγάλο short trade. Ακολουθώντας την στρατηγική μας θα μπούμε στο trade στο άνοιγμα του αμέσως επόμενου κεριού από την διασταύρωση της γραμμής μας με τον RSI και θα βάλουμε το SL μας στο αμέσως προηγούμενο υψηλό της τιμής. Δυνητικά θα μπορούσαμε να έχουμε έως 644 pips κέρδος με το απίθανο R/R 39.77!
4ο Trade: Στρατηγική RSI (long)
Το τέταρτό μας trade είναι ένα long trade. H αναμενόμενη ανοδική αντίδραση της τιμής στην πρόσφατη πτώση. Από το ΡΑ (Price Action) καταλαβαίνουμε ότι ήρθε η ώρα της ανόδου και από την διασταύρωση της γραμμής μας με τον εντοπίζουμε το σημείο εισόδου μας σε αυτό το long trade. Σταματάμε το trade αυτό ακριβώς στο κερί της καθοδικής διασταύρωσης, με την υποψία πιθανής αντιστροφής της τιμής καθοδικά. Δυνητικά θα μπορούσαμε να πάρουμε 223 pips κέρδος με ένα R/R στο 1.9.
5ο Trade: Στρατηγική RSI (long) – Break even
Το πέμπτο μας trade είναι ένα short trade που όμως δεν μας δίνει κάποιο κέρδος αλλά μόνο ένα ΒΕ (Break Even). Η τιμή βρίσκεται αρκετά υψηλά στον RSI πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε bullish κατάσταση και δεν είναι ακόμη έτοιμη για κάποια καθοδική κίνηση. Ο καλύτερος χειρισμός αυτού του trade θα ήταν το σταμάτημα στο σημείο εισόδου μας δηλαδή στο ΒΕ.
Τελευταίο Παράδειγμα – Στρατηγική RSI (short)
Φτάσαμε στο τελευταίο μας trade το οποίο είναι και αυτό short. Δυνητικά θα μπορούσαμε άνετα να έχουμε ένα κέρδος 107 pips από αυτό το trade με ένα R/R στο 4.75. Σταματάμε αυτό το short trade ακριβώς στο κερί που φαίνεται στην εικόνα. Γιατί? Α) Το ίδιο το κερί από μόνο του είναι ένα κερί πιθανής αντιστροφής της τιμής. Όμως για εμένα το σημαντικότερο δεδομένο είναι το Β σημείο και είναι αυτό που με έκανε να σταματήσω αμέσως το συγκεκριμένο trade. B) Παρατηρήστε τις 2 ΜΠΛΕ γραμμές (μία στο γράφημα και μία στον RSI). Βλέπετε μία κλασική κρυφή αντίθεση (Hidden Divergence) μεταξύ της τιμής στο γράφημά μας με ανοδική κλίση στα δύο σημεία της και αντίστοιχα στην ίδια ακριβώς περιοχή στον RSI μία καθοδική κλίση της μπλε γραμμής. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο η τιμή αντιδρά ανοδικά από το αμέσως επόμενο κερί. Αυτή η ανοδική αντίδραση μας έδωσε την κορυφή επαφής για την τελευταία πράσινη γραμμή μας.
Πως προχωράμε παρακάτω? Υπάρχουν πλέον 2 κύριες γραμμές (μία πράσινη και μία κόκκινη). Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της τιμής και ανάλογα να πράξουμε και εμείς. Προς το παρόν έχουμε μία πλάγια κίνηση χωρίς κάποια συγκεκριμένη τάση.
Συνοπτικά
Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη αυτή η στρατηγική και να μπορέσετε να την εφαρμόσετε. Δουλεύει σε όλα τα χρονικά πλαίσια αλλά στο ξεκίνημά σας, θα σας πρότεινα να την δοκιμάσετε σε χαμηλά χρονικά πλαίσια ( 3Μ, 5Μ, 15Μ). Μπορεί να είναι μικρά τα κέρδη σας αλλά θα είναι και μικρό το ρίσκο σας.
Να είστε καλά και να θυμάστε ότι στο trading πρώτο είναι η προστασία του κεφαλαίου μας και μετά τα κέρδη!!
Θα τα πούμε σύντομα με το επόμενο άρθρο μου. Ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το άρθρο!
Τάσος.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μαθήματα με τον Τάσο εδώ επικοινωνώντας απευθείας μαζί του.
Διαβάστε περισσότερα άρθρα από τον Τάσο
