Προβλέψεις Αγοράς επόμενης εβδομάδας. Πως γίνονται;

Προβλέψεις αγοράς: Γενικά

Μέρος της ρουτίνας ενός trader είναι η ανάλυση των δεδομένων της αγοράς σε θεμελιώδη και σε τεχνικό επίπεδο και έτσι θα μπορεί να προβλέψει την επόμενη κίνηση των τιμών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή η ρουτίνα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και για μένα ιδανικά, θα πρέπει να γίνεται κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή θα είναι η γενική μας ανάλυση και πρόβλεψη για την κατάσταση των νομισμάτων των χωρών που μας ενδιαφέρουν. Όταν αναφέρομαι για την κατάσταση των νομισμάτων εννοώ εάν διανύουν μία περίοδο όπου είναι ισχυρά, αδύναμα ή ουδέτερα.

Ποια νομίσματα και γιατί αυτά; 

Οκτώ είναι τα κύρια νομίσματα που μας ενδιαφέρουν γιατί αυτά με την σειρά τους επηρεάζουν και όλα τα άλλα νομίσματα του υπόλοιπου κόσμου. Αυτά τα νομίσματα καθιερώθηκαν μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο και δημιούργησαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα που γνωρίζουμε σήμερα και λειτουργούμε μέσα σε αυτό. Αν αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλάξει με τις προσπάθειες που γίνονται από τις χώρες BRICS, είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε πρώτα να γίνεται πραγματικότητα με κάποιο ενιαίο νόμισμα.

Τα νομίσματα αυτά είναι :

• Το Αμερικανικό δολάριο
• Το Ευρώ
• Το Ιαπωνικό Γιέν
• Το Ελβετικό Φράγκο
• Η Αγγλική Λίρα
• Το Αυστραλιανό δολάριο
• Το Καναδικό δολάριο
• Το Νεοζηλανδικό δολάριο

Το κάθε ένα από αυτά τα νομίσματα αντανακλά την ισχύ της οικονομίας της χώρας από την οποία προέρχεται. Τα νομίσματα αυτά κατηγοριοποιούνται με διάφορα κριτήρια ως εξής :

1.Ασφαλή καταφύγια

• Αμερικανικό δολάριο. Παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα με ισχυρή επιρροή στα υπόλοιπα νομίσματα. Θεωρείτε ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές σε περιόδους γεωπολιτικών αναταραχών, οικονομικών κρίσεων κλπ.
• Ελβετικό φράγκο. Παραδοσιακά λόγω του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας και της σταθερότητας στην οικονομία.
• Ιαπωνικό Γιέν. Πολύ ισχυρή βιομηχανική χώρα, ο λεγόμενος και ασιατικός γίγαντας

2.Εμπορευματικά Νομίσματα

• Αυτά είναι το Καναδικό δολάριο, το Αυστραλιανό δολάριο και το δολάριο της Νέας Ζηλανδίας. Ανήκουν σε αυτή την κατηγορία γιατί οι οικονομίες τους εξαρτώνται κυρίως από την παραγωγή και το εμπόριο προϊόντων. Ο Καναδάς για την παραγωγή πετρελαίου και χρυσού, η Αυστραλία για την παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος και χρυσού και η Νέα Ζηλανδία για την παραγωγή σκόνης γάλακτος και αρνίσιου μαλλιού.

3.Ανεξάρτητα Νομίσματα

• Ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντανακλά την ισχύ της Ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της.
• Αγγλική Λίρα. Η 6η οικονομία παγκοσμίως με ισχυρό χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Προβλέψεις αγοράς: Οι 3 καταστάσεις της παγκόσμιας αγοράς νομισμάτων

Οι καταστάσεις αυτές είναι

1. Risk on. Σε αυτή την κατάσταση της αγοράς, ενισχύονται τα νομίσματα της κατηγορίας «Ασφαλή καταφύγια» δηλαδή τα USD, CHF και YEN. Αποδυναμώνονται όλα τα υπόλοιπα νομίσματα και πιο πολύ τα «Εμπορευματικά Νομίσματα» δηλαδή τα CAD, AUD και NZD. Άλλες φορές θα επηρεαστούν εξ ίσου δυνατά και τα « Ανεξάρτητα Νομίσματα», άλλες φορές όχι και αυτό θα οφείλεται από την αιτία που προκάλεσε την ενδυνάμωση των νομισμάτων της κατηγορίας «Ασφαλή καταφύγια». Οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν ενίσχυση των νομισμάτων USD, CHF και YEN ποικίλουν με κυριότερες τις γεωπολιτικές αναταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες και οικονομικές κρίσεις.
2. Risk off. Σε αυτή την κατάσταση της αγοράς, ενισχύονται ιδιαίτερα τα «Εμπορευματικά Νομίσματα» δηλαδή τα CAD, AUD και NZD και τα «Ανεξάρτητα Νομίσματα» δηλαδή τα EUR και GBP. H αγορά σε αυτή την κατάσταση θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς στις οικονομίες και δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας από άλλα γεγονότα. Έτσι οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από τα «Ασφαλή καταφύγια» και τα επενδύουν στα άλλα νομίσματα και ιδιαίτερα στα «Εμπορευματικά Νομίσματα» προς αποκόμιση υψηλότερων κερδών.
3. Μεικτή εικόνα. Αυτή η κατάσταση της αγοράς εμφανίζεται κυρίως όταν επίκειται μία αλλαγή από risk on σε risk off ή το αντίστροφο. Μία εξαιρετική κατάσταση στην οικονομία μιας χώρας, είναι ικανή να προκαλέσει ενίσχυση του νομίσματος ανεξάρτητα από την κατάσταση της αγοράς γενικότερα πχ σε κατάσταση risk on η αγορά και το δολάριο της Νέας Ζηλανδίας να ενισχύεται πράγμα που δεν έπρεπε να συμβαίνει. Η αιτία μπορεί να είναι η μεγάλη άνοδος της τιμής στις δημοπρασίες σκόνης γάλακτος και επειδή η Νέα Ζηλανδία είναι η νούμερο 1 παραγωγός παγκοσμίως να ανεβάσει το ΑΕΠ της και φυσικά την αξία του νομίσματός της.

Η ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς νομισμάτων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αναλύσουμε την αγορά νομισμάτων. Με θεμελιώδη δεδομένα όπως ΑΕΠ και εξέλιξή του, πληθωρισμός, επιτόκια κεντρικής τράπεζας, ισοζύγια συναλλαγών, όγκο εμπορευμάτων κ.α. Με τεχνική ανάλυση όπου θα δούμε στηρίξεις/ αντιστάσεις, γραμμές τάσης αγοράς, πάτους και κορυφές τιμής κ.α. Η αιώνια διαμάχη αν είναι καλύτερη η θεμελιώδης ή η τεχνική ανάλυση, δεν θα μας απασχολήσει τώρα. Εγώ, θα σας δείξω τον τρόπο που κάνω την ανάλυσή μου, από το 2016 ανελλιπώς μέχρι σήμερα κάθε Σαββατοκύριακο(εκτός ανωτέρας βίας!). Περιλαμβάνει και λίγο θεμελιώδη ανάλυση αλλά κυρίως είναι τεχνική ανάλυση. Έτσι προτού ξεκινήσω την ανάλυση των γραφημάτων, θα συμβουλευτώ την ιστοσελίδα myfxbook.com (υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες παρόμοιου τύπου φυσικά όπως η Forex Factory κ.α.) για να δω τα σημαντικά γεγονότα της ερχόμενης εβδομάδας τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση της τιμής. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα γεγονότα? Ανακοινώσεις επιτοκίων από κάποια κεντρική τράπεζα χώρας, ανακοινώσεις πληθωρισμού, ανακοινώσεις ανεργίας, ανακοινώσεις στοιχείων ΑΕΠ μιας χώρας, ανακοινώσεις στοιχείων εισαγωγών/εξαγωγών εμπορευμάτων κ.α. Εδώ θα τελειώσει η μικρή μου θεμελιώδης ανάλυση και θα κρατήσω τις πληροφορίες που έλαβα στο μυαλό μου, για να τις χρησιμοποιήσω όταν θα ξεκινήσω την τεχνική μου ανάλυση. Περνώντας στα γραφήματα τιμών, θα ανοίξω το εργαλείο της δουλειάς μου, που για μένα είναι το tradingview.com . Θα αναζητήσω τα futures(συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης) των 7 νομισμάτων με τα εξής σύμβολα :

1. DXY = Δείκτης Αμερικανικού δολαρίου. Ο δείκτης αυτός μας δίνει την τελική τιμή του λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές από ένα καλάθι νομισμάτων με ποσοστιαία βαρύτητα ως εξής : Ευρώ 57,6%, Γιεν 13,6%, Αγγλική λίρα 11,9%, δολάριο Καναδά 9,1%, κορώνα Σουηδίας 4,2% και φράγκο Ελβετίας 3,6%.
2. 6E1! Futures του Ευρώ
3. 6J1! Futures του Γιεν
4. 6B1! Futures της Αγγλικής Λίρας
5. 6S1! Futures του Ελβετικού φράγκου
6. 6A1! Futures του Αυστραλιανού δολαρίου
7. 6N1! Futures του δολαρίου Νέας Ζηλανδίας.

Εξετάζοντας ένα προς ένα τα γραφήματα,

θα κάνω την τεχνική μου ανάλυση σημειώνοντας την κίνηση (ανοδική ή καθοδική) που έκανε τις προηγούμενες 5 μέρες καθώς και τις τελευταίες 4 εβδομάδες. Θα κοιτάξω αν η τιμή είναι πάνω ή κοντά σε κάποια ζώνη στήριξης ή αντίστασης, αν ακολουθεί κάποια γραμμή τάσης ή όχι, αν βρίσκεται σε κάποιο ανοδικό ή καθοδικό κανάλι, αν έχει δημιουργηθεί κάποιος σχηματισμός αντιστροφής της τιμής όπως η κεφαλή με τους ώμους, ο διπλός πάτος ή η διπλή κορυφή κλπ. Θα καταλήξω λοιπόν σε ένα τεχνικό συμπέρασμα για την ισχύ κάθε νομίσματος, ιδιαίτερα με βάση την κίνηση της τιμής του, τις προηγούμενες τουλάχιστον 5 μέρες. Τελειώνοντας με την τεχνική μου ανάλυση, έχω την δεδομένη ισχύ ή αδυναμία του κάθε νομίσματος. Αν τα δύο από τα τρία νομίσματα ή και τα τρία νομίσματα της κατηγορίας «Ασφαλή καταφύγια», έχουν αυξήσει την ισχύ τους τις προηγούμενες 5 μέρες τουλάχιστον, τότε η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση Risk On. Αυτό με την σειρά του, μου δίνει ως συμπέρασμα να περιμένω την αδυναμία των νομισμάτων CAD, AUD και NZD. Επίσης θα επηρεαστούν καθοδικά το EUR και το GBP. Αν τα δύο από τα τρία νομίσματα ή και τα τρία νομίσματα της κατηγορίας «Εμπορευματικά Νομίσματα», έχουν αυξήσει την ισχύ τους τις προηγούμενες 5 μέρες τουλάχιστον, τότε η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση Risk Off. Αυτό με την σειρά του, μου δίνει ως συμπέρασμα να περιμένω την αδυναμία των νομισμάτων USD, CHF και YEN. Επίσης θα επηρεαστούν ανοδικά το EUR και το GBP. Αν ένα νόμισμα από τα «Ασφαλή καταφύγια» είναι ισχυρό και ταυτόχρονα έχουμε και ένα ή δύο νομίσματα από την κατηγορία «Εμπορευματικά Νομίσματα» το ίδιο ισχυρά και αυτά. τότε έχουμε μία μεικτή εικόνα όπου θα περιμένουμε να σχηματιστεί πάλι μία κατάσταση Risk On ή Risk Off στην αγορά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, μία τέτοια εικόνα της αγοράς δημιουργείται, όταν έχουμε μετάβαση από την μία φάση στην άλλη της αγοράς. Επιλεκτικά, στη μεικτή εικόνα της αγοράς, μπορούμε να κάνουμε trade μόνο με τα νομίσματα που είναι ισχυρά. Ανάλογα λοιπόν με την κατάσταση της αγοράς (Risk On, Risk Off, Mix) μπορούμε να επιλέξουμε ζευγάρια νομισμάτων στα οποία το ένα από τα δύο είναι ένα ισχυρό νόμισμα και το άλλο αδύναμο. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγουμε αρκετές παγίδες κάνοντας trade μόνο με τα σωστά ζευγάρια νομισμάτων. Η τεχνική ανάλυση γίνεται κτήμα σας μόνο μέσα από την απόκτηση γνώσης και εκπαίδευσης πάνω στα εργαλεία της. Είναι αυτό που λέω σε όλους τους μαθητές μου, δεν αρκεί μόνο η γνώση, απαιτείται και η πρακτική της εφαρμογή με τα εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης. Στο εξής λοιπόν όταν θα βλέπετε εβδομαδιαίες αναλύσεις μου για τα ζευγάρια του Forex, θα ξέρετε για την δουλειά που θα έχει προηγηθεί. Σκοπός μας πάντα είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές πιθανότητες. Στο trading δεν υπάρχουν ποτέ βεβαιότητες αλλά υπάρχουν πάντα πιθανότητες.

Trading Tips

Ξεκινώντας από το σημερινό μου άρθρο, στο τέλος κάθε άρθρου μου θα υπάρχει και ένα tip, μία συμβουλή βγαλμένη από την εμπειρία μου και θα αφορά φυσικά το trading.

Αν έχετε ανοίξει ένα trade long ή short, μπορείτε να ανοίξετε μάξιμουμ άλλο ένα με το ίδιο νόμισμα. Πχ αν έχετε ανοίξει ένα long trade στο Eur/jpy, μπορείτε να ανοίξετε άλλο ένα long πχ με Nzd/jpy. Κοινό νόμισμα και στα δύο το γιέν. ΜΗΝ ανοίξετε και τρίτο trade long το οποίο θα περιέχει το γιέν!! Αν κάτι πάει στραβά στην ανάλυσή σας και ενισχυθεί το γιέν, θα έχετε πολύ μεγαλύτερες απώλειες αν έχετε ανοικτά τρία trade!!

Στο επόμενο άρθρο μου, θα σας δείξω την δεύτερη στρατηγική με βάση τον RSI, ονομάζεται Μέθοδος. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά και πρωταρχικός στόχος στο trading να είναι η προστασία του πολύτιμου κεφαλαίου σας! Τα κέρδη θα έρθουν από μόνα τους, εφαρμόζοντας πιστά τις στρατηγικές που πιθανόν δουλεύετε και έχετε από πριν τεστάρει την αποτελεσματικότητά τους.
Γεια σας. Τάσος.

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μαθήματα με τον Τάσο εδώ επικοινωνώντας απευθείας μαζί του.

 

Διαβάστε περισσότερα άρθρα από τον Τάσο